Lo que podríamos pedirle
Depende del tipo, monto y complejidad de la operación.
Antes de reunir nada
La documentación llega después, no antes
La documentación dependerá del tipo, monto y complejidad de la operación. El listado anterior es de carácter general y no constituye un requisito único ni exhaustivo para toda solicitud.
Empezar con una conversaciónLos cuatro grupos
Toque cada uno para ver qué incluye.
- Certificado vigente del Registro Público
- Pacto social y sus reformas
- Aviso de operación
- Registro Único de Contribuyente
- Identificación de directores, dignatarios, accionistas y beneficiarios finales
- Resoluciones corporativas
- Estructura accionaria
- Organigrama del grupo económico
- Estados financieros auditados o internos
- Declaraciones de renta
- Estados de cuenta bancarios
- Flujo de caja histórico
- Proyecciones financieras
- Relación de cuentas por cobrar y pagar
- Detalle de obligaciones financieras
- Información sobre activos y pasivos
- Monto solicitado
- Destino de los fondos
- Plazo requerido
- Plan de inversión
- Presupuesto
- Contratos relacionados
- Fuente de repago
- Garantías ofrecidas
- Formularios de conocimiento del cliente
- Declaración de beneficiario final
- Origen de los fondos
- Evidencia de actividad económica
Cuéntenos qué necesita financiar
Le respondemos si su operación encaja con nuestro perfil, y le decimos pronto si no.