Información que puede ser requerida
No hace falta reunirla de antemano. Se solicita sólo si hay viabilidad preliminar.
La documentación dependerá del tipo, monto y complejidad de la operación. De manera general, podrá solicitarse lo siguiente.
Documentación corporativa
08 campos- 01 Certificado vigente del Registro Público
- 02 Pacto social y sus reformas
- 03 Aviso de operación
- 04 Registro Único de Contribuyente
- 05 Identificación de directores, dignatarios, accionistas y beneficiarios finales
- 06 Resoluciones corporativas
- 07 Estructura accionaria
- 08 Organigrama del grupo económico
Información financiera
08 campos- 01 Estados financieros auditados o internos
- 02 Declaraciones de renta
- 03 Estados de cuenta bancarios
- 04 Flujo de caja histórico
- 05 Proyecciones financieras
- 06 Relación de cuentas por cobrar y pagar
- 07 Detalle de obligaciones financieras
- 08 Información sobre activos y pasivos
Información de la operación
08 campos- 01 Monto solicitado
- 02 Destino de los fondos
- 03 Plazo requerido
- 04 Plan de inversión
- 05 Presupuesto
- 06 Contratos relacionados
- 07 Fuente de repago
- 08 Garantías ofrecidas
Información de cumplimiento
04 campos- 01 Formularios de conocimiento del cliente
- 02 Declaración de beneficiario final
- 03 Origen de los fondos
- 04 Evidencia de actividad económica
Nota La documentación dependerá del tipo, monto y complejidad de la operación. El listado anterior es de carácter general y no constituye un requisito único ni exhaustivo para toda solicitud.
No reúna la documentación todavía
La documentación se solicita únicamente si existe viabilidad preliminar. Presente primero los datos generales de la operación y nuestro equipo le indicará qué corresponde.
+507 6206-3050 · info@financieraregional.com